报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	29,545.39	100.00%
2	股票	22,202.21	75.15%
3	银行存款	7,479.50	25.32%
4	其它资产	38.94	0.13%
5	交易保证金	32.06	0.11%
6	应收申购款	5.19	0.02%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	30,539.69	100.00%
2	股票	22,437.42	73.47%
3	银行存款	7,621.31	24.96%
4	国债及货币资金	7,621.31	24.95%
5	其它资产	946.56	3.10%
6	应收证券清算款	877.29	2.87%
7	交易保证金	48.21	0.16%
8	应收申购款	19.63	0.06%
9	应收利息	1.43	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	29,288.20	100.00%
2	股票	21,974.00	75.03%
3	银行存款	7,159.02	24.44%
4	国债及货币资金	7,159.02	24.44%
5	其它资产	674.89	2.30%
6	应收证券清算款	524.69	1.79%
7	应收申购款	82.10	0.28%
8	交易保证金	66.36	0.23%
9	应收利息	1.75	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	31,471.34	100.00%
2	股票	25,205.12	80.09%
3	银行存款	4,460.51	14.17%
4	国债及货币资金	4,460.51	14.17%
5	其它资产	2,331.39	7.41%
6	应收证券清算款	2,238.70	7.11%
7	交易保证金	67.39	0.21%
8	应收申购款	23.88	0.08%
9	应收利息	1.42	0.00%