报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	282,956.31	115.45%
2	债券	282,956.31	115.45%
3	资产净值	245,085.46	100.00%
4	企业债券	115,629.05	47.18%
5	中期票据	71,971.40	29.37%
6	可转换债券	58,121.56	23.71%
7	短期融资券	29,157.40	11.90%
8	股票	9,375.83	3.83%
9	其它资产	9,003.06	3.67%
10	银行存款	8,962.41	3.66%
11	国债及货币资金	8,962.41	3.65%
12	金融债券	8,076.90	3.30%
13	政策性金融债券	8,076.90	3.30%
14	应收利息	5,545.92	2.26%
15	应收申购款	2,020.26	0.82%
16	应收证券清算款	745.64	0.30%
17	其他应收款	685.80	0.28%
18	交易保证金	5.44	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	227,019.89	126.48%
2	非国债债券	227,019.89	126.47%
3	资产净值	179,494.42	100.00%
4	企业债券	95,425.65	53.16%
5	中期票据	46,700.60	26.02%
6	短期融资券	39,135.40	21.80%
7	可转换债券	38,702.24	21.56%
8	金融债券	7,056.00	3.93%
9	政策性金融债券	7,056.00	3.93%
10	银行存款	6,768.48	3.77%
11	国债及货币资金	6,768.48	3.77%
12	股票	5,365.72	2.99%
13	其它资产	4,929.76	2.75%
14	应收利息	4,199.22	2.34%
15	买入返售证券	2,000.00	1.11%
16	其他应收款	685.80	0.38%
17	应收申购款	39.74	0.02%
18	交易保证金	5.00	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	251,508.74	127.35%
2	非国债债券	251,508.74	127.34%
3	资产净值	197,498.05	100.00%
4	企业债券	112,305.70	56.86%
5	短期融资券	66,055.90	33.45%
6	中期票据	46,115.80	23.35%
7	可转换债券	16,915.63	8.56%
8	金融债券	10,115.70	5.12%
9	政策性金融债券	10,115.70	5.12%
10	其它资产	9,608.64	4.87%
11	银行存款	5,301.14	2.68%
12	股票	5,295.51	2.68%
13	国债及货币资金	5,301.14	2.68%
14	应收证券清算款	4,825.42	2.44%
15	应收利息	4,711.83	2.39%
16	买入返售证券	1,450.01	0.73%
17	应收申购款	71.16	0.04%
18	交易保证金	0.23	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	202,728.58	139.59%
2	债券	202,728.58	139.59%
3	资产净值	145,226.60	100.00%
4	企业债券	108,274.95	74.56%
5	短期融资券	58,315.70	40.15%
6	中期票据	28,687.40	19.75%
7	银行存款	7,993.64	5.50%
8	国债及货币资金	7,993.64	5.50%
9	金融债券	7,450.53	5.13%
10	政策性金融债券	7,450.53	5.13%
11	股票	6,383.70	4.40%
12	其它资产	6,331.26	4.36%
13	应收利息	3,901.78	2.69%
14	应收申购款	2,421.99	1.67%
15	交易保证金	7.50	0.01%