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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 9,924,445.82 | 16,931,000.80 | 11,668,812.45 | 94,624,231.47 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 33,889,019.76 | 0.00 | 15,931,328.03 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.02 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,532,767,582.08 | 946,881,860.77 | 1,128,062,920.97 | 840,314,928.95 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.34 | 1.30 | 1.30 | 1.30 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 23.40 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 97.33 | 0.00 | 96.72 |
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