报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	2,027.49	100.00%
2	国债及货币资金	1,068.23	52.68%
3	股票	902.91	44.53%
4	银行存款	827.94	40.84%
5	债券	344.29	16.98%
6	非国债债券	104.00	5.12%
7	企业债券	103.22	5.09%
8	其它资产	4.95	0.24%
9	应收利息	3.55	0.17%
10	交易保证金	1.39	0.07%
11	可转换债券	0.78	0.04%
12	应收申购款	0.01	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	2,197.51	100.00%
2	国债及货币资金	1,164.06	52.97%
3	股票	975.32	44.38%
4	银行存款	834.59	37.98%
5	债券	434.17	19.76%
6	非国债债券	104.70	4.76%
7	企业债券	103.95	4.73%
8	其它资产	13.09	0.60%
9	应收利息	9.34	0.43%
10	交易保证金	3.56	0.16%
11	可转换债券	0.75	0.03%
12	应收申购款	0.19	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	2,298.22	100.00%
2	股票	1,204.41	52.41%
3	国债及货币资金	1,019.11	44.34%
4	银行存款	689.44	30.00%
5	债券	434.63	18.91%
6	非国债债券	104.96	4.56%
7	企业债券	104.17	4.53%
8	其它资产	29.44	1.28%
9	应收申购款	12.73	0.55%
10	交易保证金	10.07	0.44%
11	应收利息	6.64	0.29%
12	可转换债券	0.79	0.03%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	2,713.01	100.00%
2	国债及货币资金	1,569.06	57.83%
3	银行存款	1,239.79	45.70%
4	股票	1,058.54	39.02%
5	债券	434.44	16.01%
6	非国债债券	105.17	3.87%
7	企业债券	104.47	3.85%
8	其它资产	42.78	1.58%
9	应收证券清算款	25.51	0.94%
10	交易保证金	13.23	0.49%
11	应收利息	4.04	0.15%
12	可转换债券	0.70	0.03%