金元惠理成长动力(620002)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

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金元惠理成长动力(620002)分红/拆分历史记录一览表

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更新日期：2015-1-31

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2010	分红	2010-12-15	2010-12-15	2010-12-15	2010-12-16	1.0930	1.0930	0.5元
2	2010	分红	2010-1-11	2010-1-11	2010-1-11	2010-1-12	1.1600	1.1600	0.4元
3	2009	分红	2009-6-4	2009-6-4	2009-6-4	2009-6-5	1.1730	1.1730	1元
4	2009	分红	2009-2-12	2009-2-12	2009-2-12	2009-2-13	1.1110	1.1110	0.3元
累计分红：每10份分红 2.2 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

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