报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	11,634.79	100.00%
2	股票	5,536.09	47.58%
3	债券	4,947.30	42.52%
4	国债及货币资金	3,179.73	27.32%
5	非国债债券	2,896.60	24.89%
6	企业债券	1,769.21	15.21%
7	银行存款	1,129.03	9.70%
8	金融债券	1,127.39	9.69%
9	政策性金融债券	1,127.39	9.69%
10	其它资产	129.15	1.11%
11	应收利息	123.77	1.06%
12	交易保证金	5.36	0.05%
13	应收申购款	0.01	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	12,126.55	100.00%
2	股票	5,780.80	47.67%
3	债券	4,934.23	40.69%
4	国债及货币资金	3,461.26	28.54%
5	非国债债券	2,899.13	23.90%
6	企业债券	1,764.71	14.55%
7	银行存款	1,426.16	11.76%
8	金融债券	1,134.42	9.35%
9	政策性金融债券	1,134.42	9.35%
10	其它资产	77.38	0.64%
11	应收利息	66.66	0.55%
12	交易保证金	10.71	0.09%
13	应收申购款	0.01	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	12,142.59	100.00%
2	股票	6,450.19	53.12%
3	债券	5,229.78	43.07%
4	非国债债券	3,192.18	26.28%
5	国债及货币资金	2,452.79	20.19%
6	企业债券	2,046.32	16.85%
7	金融债券	1,145.87	9.44%
8	政策性金融债券	1,145.87	9.44%
9	银行存款	415.19	3.42%
10	其它资产	141.91	1.17%
11	应收利息	125.69	1.04%
12	交易保证金	15.66	0.13%
13	应收申购款	0.56	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	15,117.90	100.00%
2	债券	6,511.47	43.07%
3	股票	6,247.27	41.32%
4	国债及货币资金	5,206.47	34.43%
5	非国债债券	3,423.15	22.64%
6	企业债券	2,265.03	14.98%
7	银行存款	2,118.15	14.01%
8	金融债券	1,151.12	7.61%
9	政策性金融债券	1,151.12	7.61%
10	其它资产	351.84	2.33%
11	应收利息	200.50	1.33%
12	应收证券清算款	129.19	0.85%
13	交易保证金	22.06	0.15%
14	可转换债券	7.00	0.05%
15	应收申购款	0.10	0.00%