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| 序号 | 项目 | 内容 |
| 1 | 基金类型 | 开放式 |
| 2 | 投资风格 | 混合型 / 平衡型 |
| 3 | 基金成立日 | 2007-8-15 |
| 4 | 发行日期 | 2007-8-6 |
| 5 | 发行方式 | 通过直销中心与代销网点公开发售、交易所定价发售 |
| 6 | 发行对象 | 中华人民共和国境内的个人投资者和机构投资者，合格境外机构投资者，以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。 |
| 7 | 上市日期 | |
| 8 | 发行份额（亿份） | 49.8927 |
| 9 | 募集资金（亿元） | 未公布 |
| 10 | 发行费用（万元） | 未公布 |
| 11 | 基金管理人 | 金元惠理基金管理有限公司 |
| 12 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 13 | 基金经理 | |
| 14 | 业绩比较基准 | 三年凭证式国债收益率 |
| 15 | 投资目标 | 本基金主要投资具有稳健基础的中国优质企业，追求本基金资产的稳定收益与长期资本增值。 |
| 16 | 投资理念 | 1、清晰及严谨的投资程序； 2、注重翔实基本面研究的稳健投资； 3、深入的投资组合风险与回报关系分析； 4、稳妥的风险管理。 |
| 17 | 投资范围 | 本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券以及经国家证券监管机构允许基金投资的权证及其他金融工具。 |
| 18 | 投资策略 | 1、资产配置策略 本基金资产配置策略分为两个层次：一层为对风险资产和无风险资产的保护性资产配置，该层次以比利时联合资产管理优化恒定比例组合保险策略为依据；另一层为对风险资产的投资策略资产配置。 2、股票投资策略 本基金股票投资策略由采用自上而下的资产配置计划与自下而上的选股计划组成。资产配置计划贯穿国内外宏观经济分析和行业优选策略，即首先根据国家政策、国内外经济形势以及各产业的生命周期，对各行业投资价值进行优先排序，确定各行业的投资比重。选股计划采用金元比联股票评级体系，对优选行业内的上市公司进行综合评级，精选出最有投资价值的股票。 3、债券投资策略 本基金的债券投资策略主要包括债券投资组合策略和个券选择策略。 本基金在综合分析宏观经济和货币政策的基础上，采用久期控制下的主动性投资策略，并本着风险收益配比最优、兼顾流动性的原则确定债券各类属资产的配置比例。在债券组合的具体构造和调整上，本基金综合运用久期调整、收益率曲线形变预测、信用利差管理、回购套利等组合管理手段进行日常管理。 在个券选择上，本基金综合运用利率预期、收益率曲线估值、信用等级分析、流动性评估等方法来评估个券的风险收益。 4、权证投资策略 本基金在进行权证投资时，将通过对权证标的证券基本面的研究，并结合权证定价模型寻求其合理估值水平，主要考虑运用的策略包括：杠杆策略、价值挖掘策略、获利保护策略、价差策略、双向权证策略、卖空保护性的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略等。 本公司将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征，通过资产配置、品种与类属选择，谨慎进行投资，追求较稳定的当期收益。 |
| 19 | 投资标准 | 本基金按照比利时联合资产管理优化恒定比例组合保险策略对股票、债券和现金的投资比例进行动态调整，从而达到防御下跌、参与增值的目的。现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。 |
| 20 | 风险收益特征 | 本基金为保本混合型基金产品，属证券投资基金中的低风险品种。 |
| 21 | 风险管理工具及主要指标 | 该项目暂无资料 |
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