报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	7,261.85	100.00%
2	债券	5,880.65	80.98%
3	国债及货币资金	3,557.07	48.98%
4	非国债债券	3,394.56	46.74%
5	企业债券	2,286.13	31.48%
6	银行存款	1,070.98	14.75%
7	金融债券	1,031.50	14.20%
8	政策性金融债券	1,031.50	14.20%
9	买入返售证券	210.00	2.89%
10	其它资产	123.24	1.70%
11	应收利息	120.83	1.66%
12	可转换债券	76.93	1.06%
13	股票	14.38	0.20%
14	应收申购款	1.55	0.02%
15	交易保证金	0.86	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	7,945.21	105.90%
2	非国债债券	7,945.21	105.89%
3	资产净值	7,502.84	100.00%
4	企业债券	6,295.26	83.91%
5	短期融资券	1,008.70	13.44%
6	金融债券	500.30	6.67%
7	政策性金融债券	500.30	6.67%
8	银行存款	287.32	3.83%
9	国债及货币资金	287.32	3.82%
10	其它资产	197.36	2.63%
11	应收利息	191.33	2.55%
12	可转换债券	140.95	1.88%
13	股票	13.29	0.18%
14	应收申购款	5.76	0.08%
15	交易保证金	0.26	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	9,116.24	100.00%
2	债券	8,413.25	92.29%
3	非国债债券	8,413.25	92.28%
4	金融债券	5,340.53	58.58%
5	政策性金融债券	5,340.53	58.58%
6	企业债券	2,844.06	31.20%
7	银行存款	604.52	6.63%
8	国债及货币资金	604.52	6.63%
9	其它资产	407.06	4.47%
10	应收利息	355.58	3.90%
11	可转换债券	228.65	2.51%
12	应收证券清算款	50.17	0.55%
13	股票	28.18	0.31%
14	交易保证金	1.27	0.01%
15	应收申购款	0.03	0.00%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	8,662.89	100.00%
2	非国债债券	8,350.44	96.39%
3	债券	8,350.44	96.39%
4	金融债券	5,701.42	65.81%
5	政策性金融债券	5,701.42	65.81%
6	企业债券	2,649.03	30.58%
7	其它资产	283.97	3.28%
8	应收利息	282.22	3.26%
9	银行存款	51.54	0.60%
10	国债及货币资金	51.54	0.59%
11	股票	21.91	0.25%
12	交易保证金	1.62	0.02%
13	应收申购款	0.13	0.00%