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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 850,101.67 | 831,275.26 | 314,432.00 | 2,192,942.60 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 21,291,478.23 | 0.00 | 21,867,325.76 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.56 | 0.00 | 0.54 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 61,423,063.19 | 60,014,679.73 | 61,161,007.51 | 62,571,212.13 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.61 | 1.58 | 1.57 | 1.55 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.13 | 0.00 | 6.25 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 58.10 | 0.00 | 54.80 |
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