报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	821,138.72	100.00%
2	股票	744,146.64	90.62%
3	银行存款	66,454.31	8.09%
4	国债及货币资金	66,454.31	8.09%
5	买入返售证券	10,000.03	1.22%
6	其它资产	2,999.60	0.37%
7	应收证券清算款	2,312.68	0.28%
8	应收申购款	456.45	0.06%
9	交易保证金	198.14	0.02%
10	应收利息	32.34	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	1,024,551.81	100.00%
2	股票	834,077.19	81.41%
3	银行存款	156,526.67	15.28%
4	国债及货币资金	156,526.67	15.27%
5	买入返售证券	27,278.06	2.66%
6	其它资产	18,301.96	1.79%
7	应收证券清算款	15,792.61	1.54%
8	应收申购款	2,205.85	0.22%
9	交易保证金	238.62	0.02%
10	应收利息	64.88	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	1,103,399.39	100.00%
2	股票	969,894.30	87.90%
3	银行存款	98,082.09	8.89%
4	国债及货币资金	98,082.09	8.88%
5	其它资产	22,481.02	2.04%
6	应收申购款	22,164.13	2.01%
7	买入返售证券	20,000.02	1.81%
8	交易保证金	261.07	0.02%
9	应收利息	55.82	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	1,094,370.92	100.00%
2	股票	741,074.29	67.72%
3	银行存款	353,986.37	32.35%
4	国债及货币资金	353,986.37	32.34%
5	其它资产	7,150.55	0.65%
6	应收申购款	6,723.02	0.61%
7	交易保证金	289.76	0.03%
8	应收利息	137.77	0.01%