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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 35,716,871.48 | 63,234,609.71 | 34,358,426.37 | 1,358,056,833.97 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 3,985,505,986.71 | 0.00 | 3,649,431,505.25 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 2.08 | 0.00 | 2.04 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 8,211,387,169.11 | 10,245,518,109.64 | 11,033,993,929.45 | 10,943,709,201.43 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 5.15 | 5.33 | 5.60 | 6.12 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -12.84 | 0.00 | 106.41 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 433.40 | 0.00 | 512.00 |
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