报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	352,058.05	100.00%
2	股票	324,631.27	92.21%
3	银行存款	26,334.29	7.48%
4	国债及货币资金	26,334.29	7.48%
5	其它资产	3,963.39	1.13%
6	应收证券清算款	3,648.72	1.04%
7	交易保证金	295.83	0.08%
8	应收利息	10.63	0.00%
9	应收申购款	8.21	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	337,467.91	100.00%
2	股票	305,348.25	90.48%
3	银行存款	30,625.11	9.08%
4	国债及货币资金	30,625.11	9.07%
5	其它资产	3,894.02	1.15%
6	应收证券清算款	3,254.35	0.96%
7	交易保证金	593.06	0.18%
8	应收申购款	34.15	0.01%
9	应收利息	12.45	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	421,799.85	100.00%
2	股票	390,343.68	92.54%
3	银行存款	49,930.43	11.84%
4	国债及货币资金	49,930.43	11.83%
5	其它资产	566.60	0.13%
6	交易保证金	519.33	0.12%
7	应收利息	25.94	0.01%
8	应收申购款	21.32	0.01%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	329,469.01	100.00%
2	股票	302,288.01	91.75%
3	银行存款	43,407.27	13.17%
4	国债及货币资金	43,407.27	13.17%
5	其它资产	452.30	0.14%
6	交易保证金	371.46	0.11%
7	应收申购款	64.74	0.02%
8	应收利息	16.10	0.00%