中邮核心优选(590001)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

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中邮核心优选(590001)分红/拆分历史记录一览表

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更新日期：2015-1-31

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2007	分红	2007-12-28	2007-12-28	2007-12-28	2008-1-3	2.0176	2.0176	0.9元
2	2007	分红	2007-10-18	2007-10-18	2007-10-18	2007-10-22	2.2056	2.2056	1.3元
3	2007	分红	2007-9-5	2007-9-5	2007-9-5	2007-9-7	2.2435	2.2435	1.2元
4	2007	分红	2007-7-31	2007-7-31	2007-7-31	2007-8-2	1.9390	1.9390	0.7元
5	2007	分红	2007-7-4	2007-7-4	2007-7-4	2007-7-6	1.7219	1.7219	1.1元
6	2007	分红	2007-5-29	2007-5-29	2007-5-29	2007-5-31	1.9576	1.9576	1.2元
7	2007	分红	2007-4-20	2007-4-20	2007-4-20	2007-4-24	1.6646	1.6646	1.6元
8	2007	分红	2007-3-12	2007-3-12	2007-3-12	2007-3-14	1.4183	1.4183	0.9元
9	2007	分红	2007-2-8	2007-2-8	2007-2-8	2007-2-12	1.3611	1.3611	1.8元
10	2007	分红	2007-1-10	2007-1-10	2007-1-10	2007-1-12	1.4274	1.4274	0.8元
11	2006	分红	2006-12-7	2006-12-7	2006-12-7	2006-12-11	1.1622	1.1622	0.5元
12	2006	分红	2006-11-15	2006-11-15	2006-11-15	2006-11-17	1.0768	1.0768	0.2元
累计分红：每10份分红 12.2 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

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