报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	65,693.64	100.00%
2	债券	59,790.56	91.01%
3	非国债债券	53,253.51	81.06%
4	短期融资券	24,010.80	36.55%
5	企业债券	17,755.83	27.03%
6	政策性金融债券	11,168.90	17.00%
7	金融债券	11,168.90	17.00%
8	股票	8,388.61	12.77%
9	国债及货币资金	7,371.31	11.22%
10	银行存款	834.25	1.27%
11	其它资产	710.64	1.08%
12	应收利息	704.88	1.07%
13	可转换债券	317.98	0.48%
14	交易保证金	4.13	0.01%
15	应收申购款	1.63	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	13,409.94	117.56%
2	资产净值	11,406.48	100.00%
3	非国债债券	11,210.12	98.27%
4	企业债券	9,021.53	79.09%
5	国债及货币资金	2,369.01	20.76%
6	金融债券	2,039.20	17.88%
7	政策性金融债券	2,039.20	17.88%
8	其它资产	864.97	7.58%
9	股票	737.21	6.46%
10	应收证券清算款	557.32	4.89%
11	应收利息	305.98	2.68%
12	银行存款	169.19	1.48%
13	可转换债券	149.39	1.31%
14	交易保证金	1.68	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	11,214.24	199.52%
2	非国债债券	9,350.01	166.35%
3	企业债券	9,202.83	163.74%
4	资产净值	5,620.56	100.00%
5	国债及货币资金	2,098.40	37.33%
6	股票	869.18	15.46%
7	其它资产	325.92	5.80%
8	应收利息	290.62	5.17%
9	银行存款	234.17	4.17%
10	可转换债券	147.18	2.62%
11	应收证券清算款	26.67	0.47%
12	应收申购款	7.46	0.13%
13	交易保证金	1.17	0.02%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	17,064.96	151.31%
2	非国债债券	15,501.18	137.43%
3	企业债券	14,925.21	132.33%
4	资产净值	11,278.51	100.00%
5	股票	2,124.60	18.84%
6	国债及货币资金	1,767.70	15.67%
7	其它资产	397.64	3.53%
8	应收利息	380.95	3.38%
9	政策性金融债券	300.03	2.66%
10	金融债券	300.03	2.66%
11	可转换债券	275.94	2.45%
12	银行存款	203.92	1.81%
13	买入返售证券	60.00	0.53%
14	应收申购款	14.74	0.13%
15	交易保证金	1.95	0.02%