信诚三得益A(550004)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

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信诚三得益A(550004)分红/拆分历史记录一览表

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更新日期：2015-1-31

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2014	分红	2014-6-24	2014-6-24	2014-6-24	2014-6-25	1.0100	1.0100	0.45元
2	2013	分红	2013-6-25	2013-6-25	2013-6-26	2013-6-26	1.0120	1.0150	0.15元
3	2010	分红	2010-12-16	2010-12-16	2010-12-16	2010-12-17	1.0450	1.0450	0.35元
4	2010	分红	2010-9-27	2010-9-27	2010-9-28	2010-9-28	1.0590	1.0620	0.3元
5	2010	分红	2010-7-9	2010-7-9	2010-7-12	2010-7-12	1.0440	1.0430	0.1元
6	2010	分红	2010-4-9	2010-4-9	2010-4-12	2010-4-12	1.0500	1.0530	0.15元
7	2010	分红	2010-2-8	2010-2-8	2010-2-9	2010-2-9	1.0530	1.0530	0.15元
8	2009	分红	2009-6-11	2009-6-11	2009-6-12	2009-6-12	1.0250	1.0220	0.15元
9	2008	分红	2008-11-12	2008-11-12	2008-11-12	2008-11-13	1.0260	1.0260	0.028元
累计分红：每10份分红 1.828 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

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