报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	56,322.06	100.00%
2	债券	47,735.41	84.75%
3	非国债债券	46,785.24	83.06%
4	金融债券	22,226.66	39.46%
5	政策性金融债券	22,226.66	39.46%
6	短期融资券	14,056.00	24.96%
7	企业债券	9,047.43	16.06%
8	买入返售证券	7,000.00	12.43%
9	国债及货币资金	2,959.64	5.25%
10	银行存款	2,009.47	3.57%
11	中期票据	1,001.90	1.78%
12	其它资产	787.73	1.40%
13	应收利息	742.35	1.32%
14	可转换债券	453.25	0.80%
15	应收申购款	44.77	0.08%
16	交易保证金	0.61	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	59,506.66	100.00%
2	债券	55,075.33	92.55%
3	非国债债券	53,914.32	90.60%
4	金融债券	21,481.38	36.10%
5	政策性金融债券	21,481.38	36.10%
6	短期融资券	18,074.60	30.37%
7	企业债券	14,010.28	23.54%
8	其它资产	2,099.08	3.53%
9	买入返售证券	2,000.00	3.36%
10	国债及货币资金	1,758.66	2.95%
11	应收证券清算款	1,000.39	1.68%
12	应收利息	912.63	1.53%
13	银行存款	597.65	1.00%
14	可转换债券	348.07	0.58%
15	应收申购款	185.57	0.31%
16	交易保证金	0.50	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	40,215.64	100.00%
2	债券	37,216.63	92.54%
3	非国债债券	36,904.99	91.76%
4	短期融资券	16,053.50	39.92%
5	金融债券	13,685.17	34.03%
6	政策性金融债券	13,685.17	34.03%
7	企业债券	6,943.25	17.27%
8	国债及货币资金	2,717.07	6.75%
9	银行存款	2,405.43	5.98%
10	其它资产	734.73	1.83%
11	应收利息	646.53	1.61%
12	可转换债券	223.07	0.55%
13	应收申购款	87.50	0.22%
14	交易保证金	0.69	0.00%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	27,027.86	100.00%
2	债券	24,876.75	92.04%
3	非国债债券	24,370.10	90.16%
4	金融债券	12,585.81	46.57%
5	政策性金融债券	12,585.81	46.57%
6	短期融资券	6,002.00	22.21%
7	企业债券	5,641.46	20.87%
8	国债及货币资金	1,616.80	5.98%
9	银行存款	1,110.15	4.11%
10	其它资产	1,109.33	4.10%
11	买入返售证券	1,000.00	3.70%
12	应收申购款	677.52	2.51%
13	应收利息	431.13	1.60%
14	可转换债券	140.82	0.52%
15	交易保证金	0.68	0.00%