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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,091,512.33 | 2,783,351.22 | 1,486,231.47 | 3,865,368.17 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 1,226,600.71 | 0.00 | 1,699,979.92 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 128,506,904.46 | 152,785,272.37 | 201,804,982.16 | 187,326,181.27 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.08 | 1.07 | 1.07 | 1.07 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.05 | 0.00 | 6.38 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 25.42 | 0.00 | 24.12 |
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