报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	3,488.36	100.00%
2	股票	2,129.01	61.03%
3	银行存款	1,448.20	41.52%
4	国债及货币资金	1,448.20	41.51%
5	其它资产	7.11	0.20%
6	交易保证金	6.32	0.18%
7	应收申购款	0.52	0.01%
8	应收利息	0.27	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	3,492.12	100.00%
2	股票	1,757.84	50.34%
3	买入返售证券	1,400.00	40.09%
4	银行存款	1,287.40	36.87%
5	国债及货币资金	1,287.40	36.86%
6	其它资产	5.94	0.17%
7	交易保证金	5.16	0.15%
8	应收利息	0.42	0.01%
9	应收申购款	0.36	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	4,036.56	100.00%
2	股票	3,124.37	77.40%
3	银行存款	1,035.47	25.65%
4	国债及货币资金	1,035.47	25.65%
5	其它资产	6.55	0.16%
6	交易保证金	6.10	0.15%
7	应收利息	0.23	0.01%
8	应收申购款	0.22	0.01%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	3,584.46	100.00%
2	股票	2,336.95	65.20%
3	银行存款	1,271.16	35.46%
4	国债及货币资金	1,271.16	35.46%
5	其它资产	79.96	2.23%
6	应收证券清算款	63.91	1.78%
7	应收申购款	7.91	0.22%
8	交易保证金	7.87	0.22%
9	应收利息	0.27	0.01%