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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 2,039,795.26 | -1,776,116.17 | -4,682,147.56 | 18,128,286.96 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,621,803.65 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.95 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 35,063,361.70 | 34,883,562.12 | 34,921,190.58 | 40,365,639.11 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.68 | 1.65 | 1.64 | 1.95 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.27 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.08 |
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