报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	50,689.81	100.00%
2	股票	42,940.34	84.71%
3	银行存款	6,407.33	12.64%
4	国债及货币资金	6,407.33	12.64%
5	其它资产	1,971.37	3.89%
6	应收证券清算款	1,892.01	3.73%
7	可转换债券	94.91	0.19%
8	债券	94.91	0.19%
9	非国债债券	94.91	0.18%
10	交易保证金	77.14	0.15%
11	应收利息	2.15	0.00%
12	应收申购款	0.07	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	50,380.52	100.00%
2	股票	45,251.29	89.82%
3	银行存款	5,644.01	11.20%
4	国债及货币资金	5,644.01	11.20%
5	其它资产	730.07	1.45%
6	应收证券清算款	645.33	1.28%
7	交易保证金	82.19	0.16%
8	非国债债券	81.60	0.16%
9	债券	81.60	0.16%
10	可转换债券	81.60	0.16%
11	应收利息	1.76	0.00%
12	应收申购款	0.79	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	68,119.36	100.00%
2	股票	62,945.79	92.41%
3	银行存款	5,323.90	7.82%
4	国债及货币资金	5,323.90	7.81%
5	其它资产	2,187.12	3.21%
6	应收证券清算款	2,047.30	3.01%
7	交易保证金	133.53	0.20%
8	应收申购款	4.39	0.01%
9	应收利息	1.90	0.00%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	51,465.53	100.00%
2	股票	37,648.68	73.15%
3	银行存款	21,328.68	41.44%
4	国债及货币资金	21,328.68	41.44%
5	其它资产	154.52	0.30%
6	交易保证金	149.17	0.29%
7	应收利息	3.59	0.01%
8	应收申购款	1.76	0.00%