报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	174,218.71	100.00%
2	债券	144,005.24	82.66%
3	非国债债券	130,917.68	75.14%
4	中期票据	48,949.70	28.10%
5	企业债券	36,842.43	21.15%
6	股票	25,356.43	14.55%
7	短期融资券	19,056.80	10.94%
8	金融债券	17,275.70	9.92%
9	国债及货币资金	15,611.69	8.96%
10	政策性金融债券	13,194.10	7.57%
11	其他债券	5,102.00	2.93%
12	可转换债券	3,691.06	2.12%
13	其它资产	3,017.53	1.73%
14	应收利息	2,979.55	1.71%
15	银行存款	2,524.14	1.45%
16	交易保证金	35.63	0.02%
17	应收申购款	2.35	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	153,661.24	100.00%
2	债券	138,102.15	89.87%
3	非国债债券	128,063.55	83.34%
4	中期票据	48,459.10	31.54%
5	企业债券	36,809.63	23.96%
6	短期融资券	24,038.10	15.64%
7	股票	18,740.64	12.20%
8	金融债券	12,240.60	7.97%
9	国债及货币资金	10,605.16	6.90%
10	政策性金融债券	8,182.20	5.32%
11	其他债券	5,078.50	3.31%
12	其它资产	3,225.69	2.10%
13	应收利息	2,156.19	1.40%
14	可转换债券	1,437.62	0.94%
15	应收证券清算款	1,000.00	0.65%
16	银行存款	566.56	0.37%
17	交易保证金	66.69	0.04%
18	应收申购款	2.81	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	216,442.61	100.00%
2	债券	174,087.78	80.43%
3	非国债债券	165,026.78	76.24%
4	中期票据	48,840.10	22.56%
5	企业债券	48,784.50	22.54%
6	短期融资券	47,171.00	21.79%
7	股票	34,237.15	15.82%
8	金融债券	14,222.00	6.57%
9	政策性金融债券	14,222.00	6.57%
10	国债及货币资金	11,441.36	5.28%
11	其他债券	5,112.00	2.36%
12	其它资产	4,598.80	2.12%
13	买入返售证券	4,500.01	2.08%
14	应收利息	2,910.19	1.34%
15	银行存款	2,380.36	1.10%
16	应收证券清算款	1,085.40	0.50%
17	可转换债券	897.18	0.41%
18	应收申购款	513.11	0.24%
19	交易保证金	90.11	0.04%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	207,850.26	100.00%
2	债券	175,860.81	84.61%
3	非国债债券	169,823.21	81.70%
4	金融债券	60,017.15	28.88%
5	政策性金融债券	57,012.95	27.43%
6	企业债券	49,516.46	23.82%
7	中期票据	43,549.00	20.95%
8	股票	25,147.71	12.10%
9	短期融资券	15,046.50	7.24%
10	国债及货币资金	9,352.29	4.49%
11	其它资产	4,222.49	2.03%
12	应收利息	3,747.67	1.80%
13	银行存款	3,314.69	1.59%
14	可转换债券	1,694.10	0.82%
15	应收申购款	427.52	0.21%
16	交易保证金	47.31	0.02%