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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 18,889,732.82 | 7,948,638.99 | -4,671,948.43 | 11,997,306.80 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 389,404,143.11 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.47 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,555,796,056.20 | 1,287,075,083.85 | 1,878,428,639.94 | 1,524,368,582.85 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.56 | 1.54 | 1.53 | 1.55 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -0.77 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 71.21 | 0.00 | 0.00 |
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