报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	65,779.46	100.00%
2	股票	51,101.71	77.69%
3	银行存款	17,231.38	26.20%
4	国债及货币资金	17,231.38	26.19%
5	其它资产	50.57	0.08%
6	交易保证金	45.98	0.07%
7	应收利息	3.61	0.01%
8	应收申购款	0.98	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	66,377.41	100.00%
2	股票	55,005.00	82.87%
3	银行存款	13,414.02	20.21%
4	国债及货币资金	13,414.02	20.20%
5	其它资产	709.49	1.07%
6	应收证券清算款	660.50	1.00%
7	交易保证金	44.90	0.07%
8	应收利息	2.75	0.00%
9	应收申购款	1.34	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	93,136.88	100.00%
2	股票	65,714.00	70.56%
3	银行存款	24,615.18	26.43%
4	国债及货币资金	24,615.18	26.42%
5	其它资产	3,445.56	3.70%
6	应收证券清算款	3,374.93	3.62%
7	非国债债券	375.70	0.40%
8	可转换债券	375.70	0.40%
9	债券	375.70	0.40%
10	交易保证金	55.17	0.06%
11	应收申购款	10.00	0.01%
12	应收利息	5.48	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	134,798.44	100.00%
2	股票	102,297.92	75.89%
3	银行存款	28,939.32	21.47%
4	国债及货币资金	28,939.32	21.46%
5	其它资产	6,000.47	4.45%
6	应收申购款	5,917.51	4.39%
7	交易保证金	76.45	0.06%
8	应收利息	6.52	0.00%