公布净值: | 2.449元(2015-6-12) | 增长值: | 0.0340元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | 1.41% | ||
投资风格: | 价值型 | 交易状态: | 开放申赎 | 申购费率上限: | 1.5% | 赎回费率上限: | 0.5% |
基金经理: | 乔林建 | 基金管理人: | 建信基金管理有限责任公司 | 基金托管人: | 中国工商银行股份有限公司 |
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股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
600048 | 保利地产 | 4.60% | 768.59 |
601318 | 中国平安 | 3.17% | 76.80 |
600109 | 国金证券 | 2.75% | 250.88 |
000024 | 招商地产 | 2.64% | 181.00 |
000046 | 泛海控股 | 2.43% | 443.99 |
600376 | 首开股份 | 2.08% | 372.73 |
601688 | 华泰证券 | 2.07% | 152.80 |
000712 | 锦龙股份 | 2.04% | 135.43 |
601336 | 新华保险 | 1.93% | 70.45 |
600277 | 亿利能源 | 1.88% | 380.60 |
资料截止至最新季报 |