报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	80,490.73	100.00%
2	债券	58,471.15	72.64%
3	非国债债券	51,902.91	64.48%
4	金融债券	51,867.10	64.44%
5	其它资产	15,324.46	19.04%
6	应收证券清算款	14,008.36	17.40%
7	国债及货币资金	7,067.50	8.78%
8	股票	6,343.50	7.88%
9	应收利息	1,311.78	1.63%
10	银行存款	499.25	0.62%
11	可转换债券	35.81	0.04%
12	交易保证金	4.33	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	69,564.51	100.00%
2	买入返售证券	35,000.06	50.31%
3	国债及货币资金	27,176.22	39.06%
4	债券	24,736.60	35.56%
5	银行存款	20,225.71	29.07%
6	非国债债券	17,786.08	25.56%
7	金融债券	17,318.10	24.90%
8	政策性金融债券	17,318.10	24.90%
9	股票	2,734.62	3.93%
10	可转换债券	467.98	0.67%
11	其它资产	393.81	0.57%
12	应收利息	385.24	0.55%
13	交易保证金	7.54	0.01%
14	应收申购款	1.03	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	75,604.90	100.00%
2	债券	57,331.19	75.83%
3	非国债债券	49,339.94	65.26%
4	政策性金融债券	47,859.70	63.30%
5	金融债券	47,859.70	63.30%
6	国债及货币资金	24,123.78	31.90%
7	银行存款	16,132.53	21.34%
8	买入返售证券	11,000.00	14.55%
9	股票	4,819.43	6.37%
10	可转换债券	1,480.24	1.96%
11	其它资产	1,145.06	1.51%
12	应收利息	1,133.01	1.50%
13	交易保证金	12.05	0.02%
14	应收申购款	0.01	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	217,019.93	100.00%
2	买入返售证券	163,985.35	75.56%
3	债券	26,276.40	12.11%
4	非国债债券	26,276.40	12.10%
5	银行存款	25,913.94	11.94%
6	国债及货币资金	25,913.94	11.94%
7	金融债券	16,247.40	7.49%
8	政策性金融债券	16,247.40	7.49%
9	股票	10,629.78	4.90%
10	短期融资券	10,029.00	4.62%
11	其它资产	581.75	0.27%
12	应收利息	561.19	0.26%
13	交易保证金	20.56	0.01%