报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	27,411.28	100.32%
2	非国债债券	27,411.28	100.31%
3	资产净值	27,324.20	100.00%
4	企业债券	14,289.48	52.30%
5	短期融资券	7,013.00	25.67%
6	中期票据	6,108.80	22.36%
7	买入返售证券	5,000.01	18.30%
8	银行存款	3,580.25	13.10%
9	国债及货币资金	3,580.25	13.10%
10	其它资产	557.78	2.04%
11	应收利息	555.81	2.03%
12	交易保证金	1.84	0.01%
13	其他应收款	0.13	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	39,419.64	144.38%
2	债券	39,419.64	144.38%
3	资产净值	27,302.30	100.00%
4	企业债券	16,848.34	61.71%
5	中期票据	16,561.60	60.66%
6	短期融资券	6,009.70	22.01%
7	资产支持证券	1,000.00	3.66%
8	银行存款	869.59	3.19%
9	国债及货币资金	869.59	3.18%
10	其它资产	569.40	2.09%
11	应收利息	568.40	2.08%
12	交易保证金	1.00	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	45,579.19	158.98%
2	债券	45,579.19	158.98%
3	资产净值	28,669.51	100.00%
4	企业债券	25,039.99	87.34%
5	中期票据	16,542.00	57.70%
6	资产支持证券	5,002.56	17.45%
7	短期融资券	3,997.20	13.94%
8	银行存款	1,561.05	5.45%
9	国债及货币资金	1,561.05	5.44%
10	其它资产	1,034.74	3.61%
11	应收利息	1,034.47	3.61%
12	交易保证金	0.27	0.00%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	44,271.19	156.92%
2	非国债债券	44,271.19	156.91%
3	资产净值	28,213.21	100.00%
4	企业债券	27,773.79	98.44%
5	中期票据	16,497.40	58.47%
6	资产支持证券	5,002.56	17.73%
7	银行存款	1,695.69	6.01%
8	国债及货币资金	1,695.69	6.01%
9	其它资产	1,358.22	4.81%
10	应收利息	1,322.21	4.69%
11	交易保证金	34.95	0.12%
12	其他应收款	1.07	0.00%