报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	76,827.72	111.61%
2	非国债债券	76,827.72	111.60%
3	资产净值	68,838.89	100.00%
4	短期融资券	31,994.10	46.48%
5	金融债券	15,146.00	22.00%
6	政策性金融债券	15,146.00	22.00%
7	中期票据	15,052.90	21.87%
8	企业债券	14,634.72	21.26%
9	资产支持证券	9,554.95	13.88%
10	银行存款	1,473.11	2.14%
11	国债及货币资金	1,473.11	2.13%
12	其它资产	713.02	1.04%
13	应收利息	695.23	1.01%
14	交易保证金	9.04	0.01%
15	应收申购款	8.74	0.01%
16	其他应收款	0.01	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	76,153.53	100.00%
2	债券	68,226.34	89.59%
3	非国债债券	60,185.54	79.03%
4	企业债券	21,560.64	28.31%
5	短期融资券	20,001.50	26.26%
6	国债及货币资金	12,745.98	16.73%
7	资产支持证券	9,030.50	11.86%
8	中期票据	8,627.40	11.33%
9	地方政府债券	5,995.20	7.87%
10	银行存款	4,705.18	6.18%
11	买入返售证券	4,000.02	5.25%
12	金融债券	4,000.80	5.25%
13	政策性金融债券	4,000.80	5.25%
14	其它资产	823.76	1.08%
15	应收利息	806.37	1.06%
16	交易保证金	10.36	0.01%
17	应收申购款	7.03	0.01%
18	其他应收款	0.01	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	262,566.25	153.32%
2	非国债债券	262,566.25	153.31%
3	资产净值	171,255.03	100.00%
4	企业债券	141,649.80	82.71%
5	中期票据	42,094.00	24.58%
6	短期融资券	33,027.00	19.29%
7	地方政府债券	23,233.00	13.57%
8	金融债券	22,562.45	13.17%
9	政策性金融债券	22,562.45	13.17%
10	资产支持证券	8,758.40	5.11%
11	银行存款	6,015.44	3.51%
12	国债及货币资金	6,015.44	3.51%
13	其它资产	3,191.39	1.86%
14	应收利息	2,844.34	1.66%
15	应收证券清算款	299.45	0.17%
16	应收申购款	46.18	0.03%
17	交易保证金	1.38	0.00%
18	其他应收款	0.02	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	283,103.48	132.05%
2	非国债债券	262,395.48	122.39%
3	资产净值	214,386.94	100.00%
4	企业债券	69,659.33	32.49%
5	短期融资券	66,091.45	30.83%
6	政策性金融债券	61,954.50	28.90%
7	金融债券	61,954.50	28.90%
8	中期票据	41,599.20	19.40%
9	买入返售证券	39,275.70	18.32%
10	买断式回购买入返售证券	29,275.66	13.66%
11	国债及货币资金	24,722.70	11.53%
12	地方政府债券	23,091.00	10.77%
13	资产支持证券	14,800.70	6.90%
14	银行存款	4,014.70	1.87%
15	其它资产	2,618.42	1.22%
16	应收利息	2,448.24	1.14%
17	应收申购款	167.77	0.08%
18	交易保证金	2.42	0.00%