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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 963,675.07 | 6,595,540.12 | 9,114,737.94 | 8,237,421.11 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | -1,635,232.19 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 19,030,074.10 | 117,262,536.91 | 502,482,106.65 | 979,451,060.30 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.04 | 1.02 | 1.05 | 1.05 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -0.98 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 18.31 | 0.00 | 0.00 |
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