报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	9,024.63	101.27%
2	股票	8,400.85	94.27%
3	银行存款和结算备付金合计	475.00	5.33%
4	存托凭证	77.35	0.87%
5	其他资产	71.43	0.80%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	8,669.07	100.40%
2	股票	7,497.53	86.83%
3	银行存款和结算备付金合计	852.04	9.87%
4	其他资产	249.49	2.89%
5	存托凭证	70.00	0.81%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	9,411.62	102.04%
2	股票	8,648.02	93.76%
3	银行存款和结算备付金合计	520.20	5.64%
4	其他资产	175.40	1.90%
5	存托凭证	68.00	0.74%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	8,730.64	100.35%
2	股票	8,143.71	93.60%
3	银行存款和结算备付金合计	424.68	4.88%
4	其他资产	96.18	1.11%
5	存托凭证	66.06	0.76%