交银环球(519696)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

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交银环球(519696)分红/拆分历史记录一览表

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更新日期：2015-1-31

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2015	分红	2015-1-13	2015-1-12	2015-1-12	2015-1-21	1.5720	1.5720	0.66元
2	2014	分红	2014-1-10	2014-1-9	2014-1-9	2014-1-20	1.5650	1.5650	0.39元
3	2013	分红	2013-1-14	2013-1-11	2013-1-11	2013-1-22	1.3750	1.3750	0.3元
4	2011	分红	2011-1-12	2011-1-11	2011-1-11	2011-1-20	1.5630	1.5630	0.45元
5	2009	分红	2009-7-16	2009-7-15	2009-7-17	2009-7-24	1.2710	1.2910	0.5元
6	2009	分红	2009-5-13	2009-5-12	2009-5-14	2009-5-21	1.1520	1.1370	0.3元
累计分红：每10份分红 2.6 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

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