报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	144,853.73	100.00%
2	债券	52,407.43	36.18%
3	买入返售证券	50,000.00	34.52%
4	非国债债券	49,407.73	34.10%
5	国债及货币资金	41,165.45	28.41%
6	银行存款	38,165.75	26.35%
7	企业债券	37,112.31	25.62%
8	金融债券	6,087.30	4.20%
9	政策性金融债券	6,087.30	4.20%
10	短期融资券	6,027.90	4.16%
11	股票	2,806.34	1.94%
12	其它资产	1,676.82	1.16%
13	应收利息	1,618.61	1.12%
14	可转换债券	180.23	0.12%
15	应收证券清算款	40.11	0.03%
16	交易保证金	17.40	0.01%
17	应收申购款	0.71	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	165,703.03	100.00%
2	国债及货币资金	96,541.29	58.26%
3	银行存款	91,439.47	55.18%
4	债券	62,589.26	37.77%
5	非国债债券	57,487.43	34.69%
6	企业债券	48,352.13	29.18%
7	买入返售证券	7,500.00	4.53%
8	短期融资券	6,025.80	3.64%
9	金融债券	3,042.60	1.84%
10	政策性金融债券	3,042.60	1.84%
11	股票	2,404.23	1.45%
12	其它资产	2,075.28	1.25%
13	应收利息	1,480.00	0.89%
14	应收证券清算款	500.89	0.30%
15	可转换债券	66.90	0.04%
16	交易保证金	54.81	0.03%
17	应收申购款	39.59	0.02%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	217,040.20	100.00%
2	债券	132,921.29	61.24%
3	非国债债券	74,338.02	34.25%
4	其它资产	66,266.00	30.53%
5	应收证券清算款	63,271.47	29.15%
6	国债及货币资金	61,987.32	28.56%
7	企业债券	48,640.76	22.41%
8	金融债券	25,632.06	11.81%
9	政策性金融债券	25,632.06	11.81%
10	买入返售证券	12,000.00	5.53%
11	银行存款	3,404.05	1.57%
12	股票	2,962.02	1.36%
13	应收利息	2,749.29	1.27%
14	应收申购款	170.33	0.08%
15	交易保证金	74.91	0.03%
16	可转换债券	65.20	0.03%