报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	5,867.69	100.00%
2	债券	5,678.85	96.78%
3	非国债债券	5,678.85	96.78%
4	政策性金融债券	5,130.20	87.43%
5	金融债券	5,130.20	87.43%
6	企业债券	548.65	9.35%
7	买入返售证券	250.00	4.26%
8	其它资产	98.81	1.68%
9	应收利息	97.61	1.66%
10	银行存款	75.79	1.29%
11	国债及货币资金	75.79	1.29%
12	交易保证金	0.89	0.02%
13	应收申购款	0.19	0.00%
14	应收证券清算款	0.13	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	6,274.21	100.00%
2	债券	6,213.58	99.03%
3	非国债债券	4,544.50	72.43%
4	金融债券	3,998.00	63.72%
5	政策性金融债券	3,998.00	63.72%
6	国债及货币资金	1,928.07	30.73%
7	企业债券	546.50	8.71%
8	银行存款	258.99	4.13%
9	其它资产	55.20	0.88%
10	应收利息	52.84	0.84%
11	交易保证金	2.04	0.03%
12	应收申购款	0.32	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	8,158.64	128.33%
2	非国债债券	7,938.53	124.87%
3	资产净值	6,357.39	100.00%
4	企业债券	5,749.14	90.43%
5	金融债券	2,075.80	32.65%
6	政策性金融债券	2,075.80	32.65%
7	国债及货币资金	993.72	15.63%
8	银行存款	773.61	12.17%
9	其它资产	133.53	2.10%
10	应收利息	131.95	2.08%
11	中期票据	107.88	1.70%
12	可转换债券	5.71	0.09%
13	交易保证金	1.40	0.02%
14	应收申购款	0.18	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	14,611.75	210.93%
2	国债及货币资金	8,037.61	116.02%
3	非国债债券	7,313.01	105.56%
4	资产净值	6,927.29	100.00%
5	企业债券	6,439.74	92.96%
6	股票	1,016.40	14.67%
7	银行存款	738.88	10.67%
8	可转换债券	498.57	7.20%
9	其它资产	273.52	3.95%
10	应收利息	218.01	3.15%
11	政策性金融债券	206.02	2.97%
12	金融债券	206.02	2.97%
13	中期票据	107.84	1.56%
14	其他债券	60.83	0.88%
15	应收申购款	46.62	0.67%
16	应收证券清算款	8.19	0.12%
17	交易保证金	0.71	0.01%