华泰柏瑞增利A(519519)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

		您好，欢迎您光临U8基金网
		免费注册 / 用户登录

基金代码查询

查询基金分红拆分

华泰柏瑞增利A详情

华泰柏瑞增利A(519519)分红/拆分历史记录一览表

进入华泰柏瑞增利A基金主页

更新日期：2015-6-27

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2015	分红	2015-1-20	2015-1-20	2015-1-20	2015-1-22	1.1048	1.1048	0.8元
2	2014	分红	2014-1-15	2014-1-15	2014-1-15	2014-1-17	1.0242	1.0242	0.34元
3	2012	分红	2012-12-20	2012-12-20	2012-12-20	2012-12-24	1.0398	1.0398	0.3元
4	2010	分红	2010-4-30	2010-4-30	2010-4-30	2010-5-5	1.0651	1.0651	0.5元
5	2009	分红	2009-12-28	2009-12-28	2009-12-28	2009-12-30	1.0802	1.0802	0.3元
6	2009	分红	2009-4-20	2009-4-20	2009-4-20	2009-4-22	1.0765	1.0765	0.47元
7	2008	分红	2008-1-8	2008-1-8	2008-1-8	2008-1-10	1.0028	1.0028	0.16元
8	2007	分红	2007-9-24	2007-9-24	2007-9-24	2007-9-25	1.0038	1.0038	0.03元
9	2007	分红	2007-6-25	2007-6-25	2007-6-25	2007-6-26	1.0037	1.0037	0.04元
10	2007	分红	2007-3-5	2007-3-5	2007-3-5	2007-3-5	1.0019	1.0019	0.06元
11	2006	分红	2006-11-28	2006-11-28	2006-11-28	2006-11-29	1.0026	1.0026	0.02元
12	2006	分红	2006-9-25	2006-9-25	2006-9-25	2006-9-26	1.0009	1.0009	0.01元
13	2006	分红	2006-7-17	2006-7-17	2006-7-17	2006-7-18	1.0007	1.0007	0.01元
累计分红：每10份分红 3.04 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

Copyright © U8基金网