报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	182,765.00	111.15%
2	非国债债券	179,762.00	109.32%
3	资产净值	164,430.82	100.00%
4	企业债券	58,720.85	35.71%
5	金融债券	58,183.80	35.38%
6	政策性金融债券	58,183.80	35.38%
7	中期票据	45,561.50	27.71%
8	短期融资券	10,039.40	6.11%
9	可转换债券	7,256.45	4.41%
10	国债及货币资金	3,528.69	2.14%
11	其它资产	3,002.19	1.83%
12	应收利息	2,993.10	1.82%
13	银行存款	525.69	0.32%
14	应收申购款	7.63	0.00%
15	交易保证金	1.46	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	145,443.04	118.49%
2	债券	145,443.04	118.49%
3	资产净值	122,745.85	100.00%
4	企业债券	60,870.40	49.59%
5	中期票据	46,077.10	37.54%
6	金融债券	20,043.15	16.33%
7	政策性金融债券	20,043.15	16.33%
8	短期融资券	13,002.60	10.59%
9	可转换债券	5,449.79	4.44%
10	其它资产	3,210.30	2.62%
11	应收利息	3,032.26	2.47%
12	银行存款	380.68	0.31%
13	国债及货币资金	380.68	0.31%
14	应收申购款	177.78	0.14%
15	交易保证金	0.26	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	279,495.40	100.00%
2	债券	251,068.91	89.83%
3	非国债债券	250,550.36	89.64%
4	短期融资券	78,146.00	27.96%
5	中期票据	65,761.30	23.53%
6	企业债券	64,254.38	22.99%
7	买入返售证券	63,900.29	22.86%
8	金融债券	34,668.50	12.40%
9	政策性金融债券	34,668.50	12.40%
10	可转换债券	7,720.19	2.76%
11	其它资产	3,936.81	1.41%
12	应收利息	3,928.27	1.41%
13	国债及货币资金	715.13	0.25%
14	银行存款	196.58	0.07%
15	应收申购款	7.82	0.00%
16	交易保证金	0.72	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	179,444.37	100.00%
2	债券	111,352.98	62.05%
3	非国债债券	107,405.64	59.85%
4	企业债券	86,201.55	48.04%
5	其它资产	77,887.81	43.41%
6	应收证券清算款	75,212.69	41.91%
7	政策性金融债券	16,821.40	9.37%
8	金融债券	16,821.40	9.37%
9	国债及货币资金	5,042.16	2.80%
10	可转换债券	4,382.69	2.44%
11	应收利息	2,385.41	1.33%
12	银行存款	1,094.82	0.61%
13	应收申购款	272.74	0.15%
14	股票	96.40	0.05%
15	交易保证金	16.97	0.01%