 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,169,933.86 | 765,556.90 | 554,260.72 | 16,275,575.59 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,469,490.67 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.27 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 99,889,868.80 | 39,079,359.44 | 137,562,344.56 | 75,736,059.84 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.11 | 1.09 | 1.16 | 1.32 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.91 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.83 |
Copyright © U8基金网