报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	38,887.12	100.00%
2	债券	29,434.63	75.69%
3	非国债债券	29,134.33	74.92%
4	短期融资券	20,055.10	51.57%
5	股票	10,131.17	26.05%
6	中期票据	6,163.40	15.85%
7	金融债券	2,000.00	5.14%
8	政策性金融债券	2,000.00	5.14%
9	企业债券	770.21	1.98%
10	国债及货币资金	480.26	1.23%
11	其它资产	433.71	1.12%
12	应收利息	427.80	1.10%
13	银行存款	179.96	0.46%
14	可转换债券	145.62	0.37%
15	交易保证金	5.07	0.01%
16	应收申购款	0.84	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	40,084.66	100.00%
2	债券	30,321.82	75.64%
3	非国债债券	30,022.00	74.89%
4	短期融资券	21,030.70	52.47%
5	中期票据	6,089.30	15.19%
6	买入返售证券	5,300.04	13.22%
7	股票	3,921.41	9.78%
8	金融债券	1,997.60	4.98%
9	政策性金融债券	1,997.60	4.98%
10	国债及货币资金	575.82	1.43%
11	企业债券	529.02	1.32%
12	可转换债券	375.38	0.94%
13	其它资产	365.93	0.91%
14	应收利息	350.44	0.87%
15	银行存款	276.00	0.69%
16	应收申购款	10.71	0.03%
17	交易保证金	4.78	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	45,444.05	100.00%
2	债券	41,902.39	92.21%
3	非国债债券	41,902.39	92.20%
4	金融债券	21,011.70	46.24%
5	政策性金融债券	21,011.70	46.24%
6	短期融资券	12,003.40	26.41%
7	中期票据	8,152.00	17.94%
8	股票	2,910.10	6.40%
9	其它资产	1,137.61	2.50%
10	应收利息	1,055.04	2.32%
11	企业债券	537.55	1.18%
12	可转换债券	197.74	0.44%
13	应收证券清算款	75.82	0.17%
14	银行存款	32.66	0.07%
15	国债及货币资金	32.66	0.07%
16	交易保证金	4.76	0.01%
17	应收申购款	1.99	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	99,964.51	100.00%
2	买入返售证券	33,939.80	33.95%
3	国债及货币资金	32,570.38	32.58%
4	银行存款	32,136.66	32.15%
5	债券	30,625.89	30.64%
6	非国债债券	30,192.17	30.20%
7	政策性金融债券	22,074.70	22.08%
8	金融债券	22,074.70	22.08%
9	短期融资券	8,050.40	8.05%
10	股票	2,640.51	2.64%
11	其它资产	849.83	0.85%
12	应收利息	766.81	0.77%
13	企业债券	67.07	0.07%
14	应收证券清算款	38.41	0.04%
15	交易保证金	37.90	0.04%
16	应收申购款	6.72	0.01%