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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 6,554,671.70 | 2,750,132.41 | 10,726,357.39 | 90,102,980.73 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 243,467,921.52 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.32 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 388,871,185.38 | 400,846,633.11 | 454,440,456.65 | 999,645,087.51 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.39 | 1.38 | 1.36 | 1.32 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.53 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133.06 |
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