报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	25,211.32	100.00%
2	股票	22,760.92	90.28%
3	银行存款	2,400.12	9.52%
4	国债及货币资金	2,400.12	9.52%
5	其它资产	406.11	1.61%
6	应收证券清算款	208.90	0.83%
7	应收申购款	154.61	0.61%
8	交易保证金	42.08	0.17%
9	应收利息	0.52	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	31,843.00	100.00%
2	股票	30,153.26	94.69%
3	银行存款	3,419.19	10.74%
4	国债及货币资金	3,419.19	10.73%
5	其它资产	3,335.86	10.48%
6	应收证券清算款	3,123.62	9.81%
7	应收申购款	162.97	0.51%
8	交易保证金	48.83	0.15%
9	应收利息	0.44	0.00%