报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	66,652.26	100.97%
2	非国债债券	66,652.26	100.96%
3	资产净值	66,014.89	100.00%
4	短期融资券	34,159.30	51.74%
5	企业债券	13,371.58	20.26%
6	中期票据	13,120.00	19.87%
7	金融债券	4,001.80	6.06%
8	政策性金融债券	4,001.80	6.06%
9	其他债券	1,999.58	3.03%
10	其它资产	1,909.40	2.89%
11	应收利息	1,850.78	2.80%
12	银行存款	724.19	1.10%
13	国债及货币资金	724.19	1.09%
14	应收申购款	58.15	0.09%
15	交易保证金	0.47	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	72,138.73	100.00%
2	债券	70,022.49	97.07%
3	非国债债券	69,810.39	96.77%
4	短期融资券	42,250.50	58.57%
5	企业债券	16,517.51	22.90%
6	中期票据	5,039.50	6.99%
7	金融债券	4,003.30	5.55%
8	政策性金融债券	4,003.30	5.55%
9	其他债券	1,999.58	2.77%
10	其它资产	1,970.25	2.73%
11	应收利息	1,944.83	2.70%
12	国债及货币资金	840.23	1.16%
13	银行存款	628.12	0.87%
14	应收证券清算款	20.00	0.03%
15	应收申购款	5.34	0.01%
16	交易保证金	0.08	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	71,637.54	100.00%
2	非国债债券	70,391.62	98.26%
3	债券	70,391.62	98.26%
4	短期融资券	46,288.30	64.61%
5	企业债券	18,102.04	25.27%
6	金融债券	4,001.70	5.59%
7	政策性金融债券	4,001.70	5.59%
8	其他债券	1,999.58	2.79%
9	其它资产	1,534.11	2.14%
10	应收利息	1,402.03	1.96%
11	银行存款	622.87	0.87%
12	国债及货币资金	622.87	0.86%
13	应收证券清算款	70.00	0.10%
14	应收申购款	61.16	0.09%
15	交易保证金	0.92	0.00%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	129,613.57	100.00%
2	债券	125,006.99	96.45%
3	非国债债券	125,006.99	96.44%
4	短期融资券	92,227.65	71.16%
5	企业债券	23,774.26	18.34%
6	金融债券	7,005.50	5.40%
7	政策性金融债券	7,005.50	5.40%
8	其它资产	3,701.81	2.86%
9	应收利息	3,622.48	2.79%
10	其他债券	1,999.58	1.54%
11	银行存款	1,022.61	0.79%
12	国债及货币资金	1,022.61	0.78%
13	买入返售证券	430.00	0.33%
14	应收申购款	77.09	0.06%
15	交易保证金	2.24	0.00%