2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
基金本期净收益(元) | 912,319.04 | 1,523,804.93 | 737,569.87 | 16,487,174.76 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 11,097,610.76 | 0.00 | 7,349,805.07 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.16 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 84,949,001.53 | 74,559,510.86 | 75,067,049.82 | 56,785,678.95 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.30 | 1.28 | 1.27 | 1.26 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.91 | 0.00 | 5.54 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 28.20 | 0.00 | 25.80 |
Copyright © U8基金网