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浦银安盛月月盈定详情
浦银安盛月月盈定期债券C(519129)资产配置
进入浦银安盛月月盈定期债券C基金主页
报表日期:2016-9-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1债券17,510.10139.04%
2非国债债券17,510.10139.04%
3企业债券16,182.79128.50%
4资产净值12,593.29100.00%
5可转换债券1,327.3110.54%
6银行存款757.236.01%
7国债及货币资金757.236.01%
8其它资产429.003.41%
9应收利息427.103.39%
10交易保证金1.890.02%
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报表日期:2016-6-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1债券21,050.02167.31%
2非国债债券21,050.02167.30%
3企业债券18,556.92147.49%
4资产净值12,581.66100.00%
5中期票据2,121.2016.86%
6银行存款1,011.988.04%
7国债及货币资金1,011.988.04%
8其它资产763.866.07%
9应收利息456.723.63%
10可转换债券371.902.96%
11应收证券清算款233.841.86%
12应收申购款69.690.55%
13交易保证金3.610.03%
报表日期:2016-3-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1非国债债券42,051.07137.71%
2债券42,051.07137.71%
3企业债券31,811.95104.18%
4资产净值30,535.12100.00%
5中期票据5,412.2617.72%
6其它资产2,878.339.43%
7应收证券清算款2,028.986.64%
8其他债券2,003.546.56%
9可转换债券1,784.225.84%
10金融债券1,039.103.40%
11政策性金融债券1,039.103.40%
12银行存款928.033.04%
13国债及货币资金928.033.03%
14应收利息842.632.76%
15交易保证金6.730.02%
报表日期:2015-12-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1非国债债券44,555.79145.93%
2债券44,555.79145.93%
3企业债券33,735.04110.49%
4资产净值30,531.46100.00%
5中期票据5,372.0217.60%
6其他债券2,003.546.56%
7可转换债券1,392.394.56%
8其它资产1,173.703.84%
9银行存款1,108.893.63%
10国债及货币资金1,108.893.63%
11金融债券1,049.503.44%
12政策性金融债券1,049.503.44%
13短期融资券1,003.303.29%
14应收利息779.392.55%
15应收证券清算款381.131.25%
16交易保证金13.170.04%

 
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