报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	17,510.10	139.04%
2	非国债债券	17,510.10	139.04%
3	企业债券	16,182.79	128.50%
4	资产净值	12,593.29	100.00%
5	可转换债券	1,327.31	10.54%
6	银行存款	757.23	6.01%
7	国债及货币资金	757.23	6.01%
8	其它资产	429.00	3.41%
9	应收利息	427.10	3.39%
10	交易保证金	1.89	0.02%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	21,050.02	167.31%
2	非国债债券	21,050.02	167.30%
3	企业债券	18,556.92	147.49%
4	资产净值	12,581.66	100.00%
5	中期票据	2,121.20	16.86%
6	银行存款	1,011.98	8.04%
7	国债及货币资金	1,011.98	8.04%
8	其它资产	763.86	6.07%
9	应收利息	456.72	3.63%
10	可转换债券	371.90	2.96%
11	应收证券清算款	233.84	1.86%
12	应收申购款	69.69	0.55%
13	交易保证金	3.61	0.03%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	42,051.07	137.71%
2	债券	42,051.07	137.71%
3	企业债券	31,811.95	104.18%
4	资产净值	30,535.12	100.00%
5	中期票据	5,412.26	17.72%
6	其它资产	2,878.33	9.43%
7	应收证券清算款	2,028.98	6.64%
8	其他债券	2,003.54	6.56%
9	可转换债券	1,784.22	5.84%
10	金融债券	1,039.10	3.40%
11	政策性金融债券	1,039.10	3.40%
12	银行存款	928.03	3.04%
13	国债及货币资金	928.03	3.03%
14	应收利息	842.63	2.76%
15	交易保证金	6.73	0.02%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	44,555.79	145.93%
2	债券	44,555.79	145.93%
3	企业债券	33,735.04	110.49%
4	资产净值	30,531.46	100.00%
5	中期票据	5,372.02	17.60%
6	其他债券	2,003.54	6.56%
7	可转换债券	1,392.39	4.56%
8	其它资产	1,173.70	3.84%
9	银行存款	1,108.89	3.63%
10	国债及货币资金	1,108.89	3.63%
11	金融债券	1,049.50	3.44%
12	政策性金融债券	1,049.50	3.44%
13	短期融资券	1,003.30	3.29%
14	应收利息	779.39	2.55%
15	应收证券清算款	381.13	1.25%
16	交易保证金	13.17	0.04%