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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 92,588.40 | 482,404.32 | 192,443.02 | 459,358.34 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 579,329.73 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 7,032,881.66 | 7,384,045.70 | 18,573,129.29 | 18,578,640.33 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.11 | 1.09 | 1.08 | 1.06 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.07 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 8.70 | 0.00 | 0.00 |
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