报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	18,449.10	100.00%
2	股票	11,796.56	63.94%
3	其它资产	5,399.53	29.27%
4	应收证券清算款	5,344.98	28.97%
5	银行存款	1,578.14	8.55%
6	国债及货币资金	1,578.14	8.55%
7	交易保证金	51.77	0.28%
8	应收申购款	2.03	0.01%
9	应收利息	0.76	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	23,857.49	100.00%
2	股票	15,061.23	63.13%
3	银行存款	5,666.81	23.75%
4	国债及货币资金	5,666.81	23.75%
5	买入返售证券	4,000.00	16.77%
6	其它资产	2,817.86	11.81%
7	应收证券清算款	2,761.23	11.57%
8	交易保证金	44.53	0.19%
9	应收申购款	10.90	0.05%
10	应收利息	1.20	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	28,061.04	100.00%
2	股票	21,458.74	76.47%
3	银行存款	6,786.86	24.19%
4	国债及货币资金	6,786.86	24.18%
5	企业债券	512.40	1.83%
6	债券	512.40	1.83%
7	非国债债券	512.40	1.82%
8	其它资产	53.17	0.19%
9	交易保证金	39.02	0.14%
10	应收申购款	7.73	0.03%
11	应收利息	6.42	0.02%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	20,869.31	100.00%
2	股票	16,494.28	79.04%
3	银行存款	4,456.90	21.36%
4	国债及货币资金	4,456.90	21.35%
5	债券	815.80	3.91%
6	企业债券	815.80	3.91%
7	非国债债券	815.80	3.90%
8	其它资产	73.52	0.35%
9	应收利息	46.95	0.23%
10	交易保证金	24.04	0.12%
11	应收申购款	2.54	0.01%