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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 15,043,883.29 | 9,189,468.26 | -24,944,341.89 | 248,783,309.01 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147,780,799.63 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.11 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 193,132,596.99 | 184,490,995.71 | 238,574,857.17 | 280,610,402.14 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.04 | 1.94 | 1.79 | 2.11 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.25 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.31 |
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