报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	91,982.05	100.00%
2	股票	58,409.47	63.50%
3	银行存款	30,887.97	33.58%
4	国债及货币资金	30,887.97	33.58%
5	债券	3,285.49	3.57%
6	非国债债券	3,285.49	3.57%
7	金融债券	2,000.40	2.17%
8	政策性金融债券	2,000.40	2.17%
9	可转换债券	1,285.09	1.40%
10	其它资产	177.81	0.19%
11	交易保证金	60.39	0.07%
12	应收利息	59.19	0.06%
13	应收证券清算款	35.07	0.04%
14	应收申购款	23.16	0.03%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	87,387.61	100.00%
2	银行存款	47,606.66	54.48%
3	国债及货币资金	47,606.66	54.47%
4	股票	36,822.60	42.14%
5	债券	3,282.90	3.76%
6	非国债债券	3,282.90	3.75%
7	金融债券	2,001.80	2.29%
8	政策性金融债券	2,001.80	2.29%
9	可转换债券	1,281.10	1.47%
10	其它资产	158.08	0.18%
11	交易保证金	60.42	0.07%
12	应收申购款	51.19	0.06%
13	应收利息	46.47	0.05%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	84,074.07	100.00%
2	股票	63,204.51	75.18%
3	银行存款	21,520.93	25.60%
4	国债及货币资金	21,520.93	25.59%
5	其它资产	128.00	0.15%
6	交易保证金	67.68	0.08%
7	应收申购款	56.27	0.07%
8	应收利息	4.06	0.00%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	66,571.88	100.00%
2	股票	49,748.98	74.73%
3	银行存款	15,947.21	23.95%
4	国债及货币资金	15,947.21	23.95%
5	债券	1,002.20	1.51%
6	金融债券	1,002.20	1.51%
7	政策性金融债券	1,002.20	1.51%
8	非国债债券	1,002.20	1.50%
9	其它资产	241.62	0.36%
10	交易保证金	150.32	0.23%
11	应收申购款	57.34	0.09%
12	应收利息	33.95	0.05%