报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	22,593.45	100.00%
2	债券	18,451.64	81.67%
3	非国债债券	13,045.16	57.73%
4	短期融资券	7,016.10	31.05%
5	国债及货币资金	5,555.58	24.58%
6	企业债券	5,069.20	22.44%
7	买入返售证券	2,000.00	8.85%
8	其它资产	1,502.63	6.65%
9	应收证券清算款	1,300.05	5.75%
10	可转换债券	959.86	4.25%
11	股票	559.43	2.48%
12	应收利息	197.50	0.87%
13	银行存款	149.10	0.66%
14	交易保证金	5.08	0.02%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	22,690.76	100.00%
2	债券	20,709.58	91.27%
3	非国债债券	15,712.58	69.24%
4	短期融资券	11,002.40	48.49%
5	国债及货币资金	5,852.34	25.79%
6	可转换债券	2,375.93	10.47%
7	企业债券	2,334.25	10.29%
8	股票	1,329.82	5.86%
9	银行存款	855.34	3.77%
10	其它资产	182.72	0.81%
11	应收利息	100.61	0.44%
12	应收证券清算款	73.75	0.33%
13	交易保证金	8.36	0.04%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	24,672.52	100.00%
2	债券	21,417.28	86.81%
3	非国债债券	21,417.28	86.80%
4	企业债券	10,786.18	43.72%
5	短期融资券	10,003.00	40.54%
6	银行存款	2,168.99	8.79%
7	国债及货币资金	2,168.99	8.79%
8	可转换债券	628.10	2.55%
9	买入返售证券	550.00	2.23%
10	其它资产	359.02	1.46%
11	应收利息	352.46	1.43%
12	股票	239.80	0.97%
13	交易保证金	6.56	0.03%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	24,809.98	100.00%
2	债券	23,651.08	95.33%
3	非国债债券	19,885.09	80.14%
4	企业债券	18,400.64	74.17%
5	国债及货币资金	4,142.00	16.69%
6	金融债券	1,484.45	5.98%
7	政策性金融债券	1,484.45	5.98%
8	其它资产	503.14	2.03%
9	应收利息	500.11	2.02%
10	股票	485.65	1.96%
11	银行存款	376.01	1.52%
12	交易保证金	3.03	0.01%