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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | -1,387,283.26 | -486,595.52 | 1,312,177.40 | 41,401,766.32 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 40,397,949.26 | 0.00 | 69,079,586.04 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.38 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 225,934,510.09 | 226,907,586.47 | 246,725,178.70 | 248,099,830.79 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.00 | 1.00 | 1.37 | 1.38 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -0.58 | 0.00 | 29.82 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 40.23 | 0.00 | 41.06 |
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