报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	2,411.79	100.00%
2	基金投资合计	2,231.46	92.52%
3	银行存款	203.36	8.43%
4	国债及货币资金	203.36	8.43%
5	其它资产	2.61	0.11%
6	应收申购款	2.18	0.09%
7	股票	0.35	0.01%
8	应收证券清算款	0.34	0.01%
9	交易保证金	0.05	0.00%
10	应收利息	0.04	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	2,426.75	100.00%
2	基金投资合计	2,289.08	94.33%
3	银行存款	165.91	6.84%
4	国债及货币资金	165.91	6.83%
5	其它资产	0.21	0.01%
6	应收申购款	0.10	0.00%
7	交易保证金	0.08	0.00%
8	应收利息	0.03	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	2,573.04	100.00%
2	基金投资合计	2,396.58	93.14%
3	银行存款	209.30	8.13%
4	国债及货币资金	209.30	8.13%
5	股票	11.48	0.45%
6	其它资产	0.42	0.02%
7	应收申购款	0.20	0.01%
8	交易保证金	0.18	0.01%
9	应收利息	0.04	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	3,102.71	100.00%
2	基金投资合计	2,863.99	92.31%
3	银行存款	251.75	8.11%
4	国债及货币资金	251.75	8.11%
5	股票	17.12	0.55%
6	其它资产	2.18	0.07%
7	交易保证金	2.10	0.07%
8	应收利息	0.05	0.00%
9	应收申购款	0.02	0.00%