2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
基金本期净收益(元) | -658,926.02 | -93,131.83 | -83,801.76 | 31,096,996.34 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,286,754.01 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.21 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 24,117,867.43 | 24,267,511.69 | 25,730,437.30 | 31,027,119.30 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.01 | 0.97 | 1.02 | 1.21 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.68 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.50 |
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