报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	206,133.31	100.00%
2	股票	162,524.09	78.84%
3	债券	41,652.84	20.21%
4	金融债券	24,221.20	11.75%
5	政策性金融债券	24,221.20	11.75%
6	非国债债券	24,221.20	11.75%
7	国债及货币资金	19,385.01	9.40%
8	银行存款	1,953.38	0.95%
9	其它资产	652.86	0.32%
10	应收利息	586.44	0.28%
11	交易保证金	64.17	0.03%
12	应收申购款	2.25	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	157,371.40	100.00%
2	股票	123,023.96	78.17%
3	债券	31,605.84	20.08%
4	金融债券	19,990.30	12.70%
5	非国债债券	19,990.30	12.70%
6	政策性金融债券	19,990.30	12.70%
7	国债及货币资金	13,860.82	8.80%
8	银行存款	2,245.28	1.43%
9	其它资产	1,003.29	0.64%
10	应收利息	618.00	0.39%
11	应收证券清算款	340.45	0.22%
12	交易保证金	44.59	0.03%
13	应收申购款	0.25	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	121,636.75	100.00%
2	股票	96,030.87	78.95%
3	债券	23,943.07	19.68%
4	金融债券	15,004.30	12.34%
5	政策性金融债券	15,004.30	12.34%
6	非国债债券	15,004.30	12.33%
7	国债及货币资金	10,479.12	8.61%
8	银行存款	1,540.36	1.27%
9	其它资产	586.36	0.48%
10	应收利息	412.09	0.34%
11	应收证券清算款	94.54	0.08%
12	交易保证金	78.40	0.06%
13	应收申购款	1.33	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	135,350.70	100.00%
2	股票	104,400.59	77.13%
3	债券	27,065.25	20.00%
4	金融债券	16,523.05	12.21%
5	政策性金融债券	16,523.05	12.21%
6	非国债债券	16,523.05	12.20%
7	国债及货币资金	14,923.51	11.02%
8	银行存款	4,381.31	3.24%
9	其它资产	2,158.14	1.59%
10	应收证券清算款	1,222.22	0.90%
11	应收利息	843.43	0.62%
12	交易保证金	85.78	0.06%
13	应收申购款	6.71	0.01%